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四成私募基金经理计划加仓

年内市场震荡磨底,公私募的一举一动都备受投资者关注。自大盘下挫至2449点后至今,短短的14个交易日,两市400多只个股上涨20%以上。10月初齐齐高喊加仓的公私募基金,也因此获得良好的回报。数据显示,九成主动权益类基金净值上扬,而私募八大策略平均收益均实现正值。不过,数据同时显示目前私募仓位有所下降,业内人士分析称,不排除有部分私募基金进行低吸高抛操作,因此造成短期仓位下降的情况。

受益个股上涨

近期公私募收益明显

自大盘跌至2449点以来,上证指数震荡上行,14个交易日内指数涨幅达到6.23%。此期间两市有422只个股上涨逾20%,其中有121只个股涨幅超过30%,恒立实业、绿庭投资、群兴玩具、国海证券、九鼎投资、弘业股份等涨幅均在60%以上。

受益于本轮众多个股上涨,公私募基金也获得了较好的回报。据私募排排网数据,私募八大策略平均收益均实现正值,其中,组合基金、股票策略、事件驱动这三个策略的平均收益分别为3.45%、3.27%、2.78%。公募基金方面,市场上超3000只主动权益类产品中,同期九成(2741只)净值有所上升,其中959只公募基金产品业绩跑赢大盘。以嘉实智能汽车为例,该基金以17.42%的净值增长率位居主动权益类基金收益第一。三季报显示,嘉实智能汽车三季度股票资产占比有所提升,由二季度末的88.51%增至三季度末的92.03%。

A股转暖

私募仓位略有下降

随着市场转暖,机构资金陆续流入A股整个10月北向资金都呈净流出态势,但本月初开始,资金开始转为流入。11月初至今,北向资金成交净买入额为270.38亿元。

与此同时,机构资金也借助ETF基金进入A股。数据显示,目前市场上共有196只ETF基金,2449点以来份额合计增加了86.85亿份。其中,银华央企结构调整ETF净申购量名列前茅,阶段内获72.29亿份的申购。此外,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF以50.615亿份、18.58亿份的阶段净申购份额紧随其后。

机构投资者向来是ETF基金申购的主力军。今年中报披露的数据显示,107只ETF基金的机构投资者持有比例超过60%。就10月19日以来获净申购份额过亿的15只ETF基金来看,今年中报显示机构投资者持有比例超过70%的基金就有11只,如华泰柏瑞沪深300ETF在2449点以来净申购额为13.34亿份,该基金机构投资者持有比例为80.7%。中报前十名持有人名单显示,华泰柏瑞沪深300ETF持有人包括中国汇金、中国人保等。

不过,与10月初仓位环比大增不同,取得收益的私募,近期仓位却悄然出现下降。私募排排网数据显示,私募最新平均仓位为57.84%,比10月初平均62.50%的仓位环比下降近4%,处于中低水平。记者注意到,选择在反弹时加仓的私募占比也有所下降。具体来看,五成以上仓位的私募占比由上月初的20.49%下落至17.80%,满仓的私募占比则由上月的54.92%下落至48.3%。

某私募基金经理冀烁文对信息时报记者表示,私募基金仓位出现阶段性下降和近期市场的反弹有较大关系。市场目前处在较低的估值区域,10月份上旬私募基金普遍有一定的建仓或增仓动作,近期市场在政策偏暖的环境下个股表现相对活跃,不排除有部分私募基金对持仓进行低吸高抛操作。这也就造成了短期仓位有所下降的现象。而华创证券金融产品部总经理高昕炜则认为,私募仓位并没有准确的统计源,很多时候只是用量化方法测算,因此无法得到全面准确值,甚至可能存在较大偏差。95992828雷根资产管理总经理李金龙向记者表示,自10月以来,其按照量化择时信号,仓位略有调整,但幅度不大,基本保持稳定。

看好短期机会

过半私募看好11月行情

私募排排网调查数据显示,总体来看,52.54%私募乐观看待11月行情,其中6.78%是极度乐观,仅有7.63%私募对11月行情持悲观态度,剩余近四成私募则未做表态。与此同时,40.68%的基金经理计划在11月加仓,而在10月份的调查中,加仓私募占比为31.97%。

对于后市,高昕炜告诉记者,目前业内对后市看法存在较大分歧,多数认为将保持震荡。因为目前经济、货币和财政政策不会出现较大的转变,但从微观结构上看,因为市场经过此前长时间的下跌,对于不同风格的投资者来说,都看到了属于自己的机会,这也是造成投资者对市场观点存在分歧的一个主要原因。李金龙也告诉记者,年底资金并不充裕,没有大量新进资金入市的情况下,A股预计会是宽幅震荡行情。而冀烁文则认为,市场的底是一个区域,不是某个具体点位,需要一定的时间来构筑完成,历史上任何一次大底均需要多次震荡加以确认。整体上看,市场指数短期仍将延续区间宽幅震荡走势,但由于目前市场状态回暖,因此短期操作机会将增多。

观点

华创证券金融产品部总经理高昕炜:从微观结构来看,市场此前经过长时间下跌,对于不同风格的投资者来说,都可以看到属于自己的机会。

某私募基金经理冀烁文:市场的底是一个区域,不是某个具体点位,需要一定的时间来构筑完成。整体上看,市场指数短期仍将延续震荡,但由于目前市场状态回暖,短期操作机会将会增多。

华鑫证券:单就市场而言,积弱已久的A股市场要扭转到牛市状态还有个过程。短期主板市场经过两日休整之后,存在再度上攻的意愿,不过倘若没有量能的配合,就可能出现冲高回落走势。



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